华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A (014168.jj) | 成立日期 | 2023-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.7611元基金经理袁冠群管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C | ||||
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华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A(014168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-08-26 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-08-23 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-08-22 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-08-21 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-08-19 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-16 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-08-15 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-08-14 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-08-13 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-12 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-08-09 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-08 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-07 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-08-06 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-05 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-08-02 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-01 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-31 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-30 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-29 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-26 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-25 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-24 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-23 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-07-22 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-19 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-07-18 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-17 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-16 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-15 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-12 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-11 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-10 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-09 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-08 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-05 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-04 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-03 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-02 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-01 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-28 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-27 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-26 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-06-25 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-06-21 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-06-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-06-19 | 0.8380元 | 0.8380元 |
