华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A
(014168.jj)		成立日期2023-02-16
总资产规模
1.57亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值0.7611元基金经理袁冠群管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.32%
相关基金: 主从基金华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C
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华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A(014168) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A.(014168) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.82元1.57亿1.92亿元--
2024-03-31--1.62亿1.92亿元--
2023-12-310.88元1.70亿1.92亿元--
2023-09-30--1.74亿1.92亿元--
2023-06-300.96元1.84亿1.92亿元--
2023-02-161.00元1.92亿1.92亿元--

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