富国中证工业4.0指数C (014172.jj)工业4.0富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7760元基金经理张圣贤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证工业4.0指数A | ||||
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富国中证工业4.0指数C(014172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-30 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-29 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-26 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-25 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-24 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-07-23 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-07-22 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-19 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-18 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-17 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-16 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-15 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-12 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-11 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-10 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-09 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-08 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-05 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-04 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-03 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-02 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-01 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-28 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-27 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-26 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-25 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-24 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-06-21 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-20 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-06-19 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-18 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-14 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-13 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-12 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-11 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-07 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-06-06 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-05 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-04 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-03 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-05-31 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-05-30 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-05-29 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-28 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-05-27 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-05-24 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-05-23 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-05-22 | 0.8230元 | 0.8230元 |
