富国中证移动互联网指数C (014173.jj)移动互联 (季度) 富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6300元基金经理牛志冬管理费用率1.00%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率-15.95% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证移动互联网指数A | ||||
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富国中证移动互联网指数C(014173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-09-05 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-09-04 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-09-03 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-09-02 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-08-30 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-29 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-08-28 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-08-27 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-08-26 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-08-23 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-08-22 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-08-21 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-20 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-08-19 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-16 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-15 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-08-14 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-13 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-08-12 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-08-09 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-08 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-08-07 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-08-06 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-08-05 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-08-02 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-08-01 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-07-31 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-30 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-29 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-25 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-24 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-23 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-22 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-19 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-18 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-17 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-16 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-15 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-12 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-11 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-10 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-09 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-08 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-05 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-04 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-03 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-02 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-01 | 0.7020元 | 0.7020元 |
