工银价值成长混合A (014175.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7506元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值成长混合C | ||||
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工银价值成长混合A(014175) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 工银瑞信价值成长混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银价值成长混合 | |
| 基金主代码 | 014175 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-23 | |
| 总份额 | 2.27亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 精选行业中具有综合比较优势的个股，在有效控制投资组合风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。本基金基于对市场中长期投资趋势的判断，采取均衡风格配置，兼顾价值和成长风格，通过自上而下进行行业配置，并结合自下而上精选基本面优秀的个股，构建股票投资组合。在行业配置中，本基金将自上而下地进行行业遴选，从经济发展的不同阶段出发，把握中国经济发展方向和经济增长的变迁趋势，在分析行业所处产业环境、产业政策、产业竞争格局、景气周期等基础上判断各行业未来成长前景，采取适度均衡的行业配置策略，并适时进行动态调整， 严格控制投资风险。本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，以合理价格买入长期优质成长股，选择的投资标的更看重公司质地的优秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理，选择股票强调成长性与合理估值的动态平衡。重点关注成长性被低估的优秀公司，或稳定成长行业中优秀程度未被充分认知的公司，持续跟踪公司和行业基本面及估值，以合理成本投资于内在价值持续增长的企业，分享盈利或估值提升带来的投资机会。本基金将通过港股通投资于香港股票市场。 | |
| 业绩比较基准 | 65%×中证800指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%×中债综合财富（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银价值成长混合A | 工银价值成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014175 | 014176 |
| 子基金份额 | 1.94亿 份 (2024-06-30) | 3,353.51万 份 (2024-06-30) |
