工银价值成长混合A (014175.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7506元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值成长混合C | ||||
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工银价值成长混合A(014175) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.54亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1.63亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.82亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.95亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2.12亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2.13亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 2.23亿 | 2.40亿元 | -- |
