工银价值成长混合A (014175.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7363元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值成长混合C | ||||
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工银价值成长混合A(014175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-08-29 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-08-28 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-08-27 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-08-26 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-08-23 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-22 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-08-21 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-08-20 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-08-19 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-08-16 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-08-15 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-08-14 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-08-13 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-08-12 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-08-09 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-08-08 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-08-07 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-08-06 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-08-05 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-08-02 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-08-01 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-31 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-07-30 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-29 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-26 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-25 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-24 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-07-23 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-22 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-07-19 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-18 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-17 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-16 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-15 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-12 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-11 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-10 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-09 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-08 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-05 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-04 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-03 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-02 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-07-01 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-06-28 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-27 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-26 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-06-25 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-06-24 | 0.7954元 | 0.7954元 |
