工银价值成长混合A (014175.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,021.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7956元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值成长混合C | ||||
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工银价值成长混合A(014175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-11-07 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-11-06 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-11-05 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-04 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-11-01 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-31 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-10-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-10-29 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-10-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-10-25 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-10-24 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-10-23 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-10-22 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-10-21 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-10-18 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-10-17 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-10-16 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-15 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-14 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-10-11 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-10-10 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-10-09 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-10-08 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-09-30 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-09-27 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-09-26 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-09-25 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-09-24 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-09-23 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-09-20 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-09-19 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-09-18 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-09-13 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-09-12 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-09-11 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-09-10 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-09-09 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-09-06 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-09-05 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-09-04 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-09-03 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-09-02 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-30 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-08-29 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-08-28 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-08-27 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-08-26 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-08-23 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-22 | 0.7334元 | 0.7334元 |
