中银证券远见价值混合A (014179.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,343.00 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5948元基金经理刘航管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率922.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.96% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券远见价值混合C | ||||
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中银证券远见价值混合A(014179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.27万元 | 1.50% | 4.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 187.56万元 | 1.50% | 13.48万元 | 0.10% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 116.13万元 | 1.50% | 7.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 310.16万元 | 1.50% | 20.68万元 | 0.10% |
