中银证券远见价值混合A (014179.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5595元基金经理刘航管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率12.99倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券远见价值混合C | ||||
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中银证券远见价值混合A(014179) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 6,867.55万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,805.56万 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 9,033.40万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1.31亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 1.48亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.59亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 1.56亿 | 1.82亿元 | -- |
