诺德安承利率债 (014184.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0284元持有人户数203.00基金经理赵滔滔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
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诺德安承利率债(014184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-09-27 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-09-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-09-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-09-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-09-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-09-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-09-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-09-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-09-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-09-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-09-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-09-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-09-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-09-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-08-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-31 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
