汇添富中证芯片产业指数增强发起式C (014194.jj)芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.57万 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8417元基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 189.85万元 | 1.20% | 31.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 382.34万元 | 1.20% | 63.72万元 | 0.20% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 172.29万元 | 1.20% | 28.71万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 165.08万元 | 1.20% | 27.51万元 | 0.20% |
