汇添富中证芯片产业指数增强发起式C (014194.jj)芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.57万 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8417元基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1.59亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.26亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1.25亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.17亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 9,361.60万 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 6,469.28万 | 9,882.81万元 | -- |
