泰信添利30天持有期债券发起式A (014195.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0893元基金经理张安格管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金泰信添利30天持有期债券发起式C | ||||
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泰信添利30天持有期债券发起式A(014195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 778.94万元 | 0.20% | 194.73万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 91.67万元 | 0.20% | 22.92万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 20.42万元 | 0.20% | 5.10万元 | 0.05% |
