泰信添利30天持有期债券发起式A (014195.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0893元基金经理张安格管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金泰信添利30天持有期债券发起式C | ||||
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泰信添利30天持有期债券发起式A(014195) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 10.06亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.27亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 21.69亿 | 20.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.90亿 | 29.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.54亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,661.26万 | 5,447.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,799.98万 | 1,752.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,913.06万 | 1,874.45万元 | -- |
