建信沃信一年持有混合A (014199.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6601元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.23% |
| 相关基金: | 主从基金建信沃信一年持有混合C | ||||
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建信沃信一年持有混合A(014199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.42亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 11.42亿 | 93.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,410.14万 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 36.08万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.20亿 | 75.02% |
| 金融业 | 5,283.88万 | 4.31% |
| 采矿业 | 5,201.08万 | 4.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,732.78万 | 2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,727.86万 | 2.22% |
| 教育 | 376.02万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285.91万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.74万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 3.90万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.19万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,815.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,252.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.53%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 2,144.64万 | 1.75% |
| Energy能源 | 1,243.41万 | 1.01% |
| Health Care医疗保健 | 1,059.73万 | 0.86% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 846.81万 | 0.69% |
| Industrials工业 | 261.45万 | 0.21% |
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