建信沃信一年持有混合A (014199.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6601元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.23% |
| 相关基金: | 主从基金建信沃信一年持有混合C | ||||
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建信沃信一年持有混合A(014199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-12-20 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-12-19 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-12-18 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-12-17 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-12-16 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-12-13 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-12-12 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-12-11 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-12-10 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-12-09 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-12-06 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-12-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-12-04 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-12-03 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-12-02 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-11-29 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-11-28 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-11-27 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-11-26 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-11-25 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-11-22 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-11-21 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-11-20 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-11-19 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-11-18 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-11-15 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-11-14 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-11-13 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-11-12 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-11-11 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-08 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-07 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-11-06 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-11-05 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-11-04 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-11-01 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-10-31 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-10-30 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-10-29 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-10-28 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-10-25 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-10-24 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-10-23 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-10-22 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-10-21 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-10-18 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-10-17 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-10-16 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-10-15 | 0.6865元 | 0.6865元 |
