建信沃信一年持有混合A (014199.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6601元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.23% |
| 相关基金: | 主从基金建信沃信一年持有混合C | ||||
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建信沃信一年持有混合A(014199) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 10.99亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 10.60亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.85亿 | 16.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 11.25亿 | 17.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.62亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 15.94亿 | 19.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 17.39亿 | 20.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 19.96亿 | 22.59亿元 | -- |
