建信沃信一年持有混合C (014200.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数4,708.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6524元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.58% |
| 相关基金: | 主从基金建信沃信一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信沃信一年持有混合C(014200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-20 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-12-19 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-12-18 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-17 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-12-16 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-12-13 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-12-12 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-12-11 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-12-10 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-12-09 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-12-06 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-05 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-12-04 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-12-03 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-12-02 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-11-29 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-11-28 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-11-27 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-11-26 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-11-25 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-11-22 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-21 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-11-20 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-11-19 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-11-18 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-11-15 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-11-14 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-11-13 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-11-12 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-11-11 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-08 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-11-07 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-11-06 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-05 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-11-04 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-11-01 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-10-31 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-10-30 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-10-29 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-10-28 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-10-25 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-10-24 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-10-23 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-10-22 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-21 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-10-18 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-10-17 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-10-16 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-10-15 | 0.6790元 | 0.6790元 |
