建信沃信一年持有混合C (014200.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5892元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.33% |
| 相关基金: | 主从基金建信沃信一年持有混合A | ||||
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建信沃信一年持有混合C(014200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-08-29 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-08-28 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-08-27 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-08-26 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-08-23 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-08-22 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-08-21 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-20 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-08-19 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-08-16 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-08-15 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-08-14 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-08-13 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-08-12 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-08-09 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-08-08 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-08-07 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-06 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-08-05 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-08-02 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-08-01 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-31 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-30 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-07-29 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-26 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-07-25 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-07-24 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-23 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-22 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-19 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-18 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-17 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-16 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-15 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-12 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-11 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-10 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-09 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-08 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-05 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-04 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-07-03 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-02 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-01 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-06-28 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-06-27 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-06-26 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-25 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-06-24 | 0.6591元 | 0.6591元 |
