长城中证医药卫生指数增强A (014205.jj)中证医药长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7462元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率751.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证医药卫生指数增强C | ||||
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长城中证医药卫生指数增强A(014205) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,479.12万 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 3,479.12万 | 92.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 281.70万 | 7.49% |
| 3 | 其他资产 | 6,010.00 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,556.97万 | 67.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.33万 | 5.11% |
| 批发和零售业 | 176.95万 | 4.70% |
| 卫生和社会工作 | 75.91万 | 2.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 449.70万 | 11.96% |
| 卫生和社会工作 | 14.88万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 12.37万 | 0.33% |
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