长城中证医药卫生指数增强A (014205.jj)中证医药长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7462元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率751.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证医药卫生指数增强C | ||||
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长城中证医药卫生指数增强A(014205) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 804.36万 | 1,080.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 862.62万 | 1,080.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,095.12万 | 1,209.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,175.41万 | 1,266.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,426.27万 | 1,545.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,886.82万 | 1,847.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2,666.47万 | 2,703.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 2,752.67万 | 2,962.09万元 | -- |
