长城中证医药卫生指数增强A (014205.jj)中证医药长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7462元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率751.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证医药卫生指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中证医药卫生指数增强A(014205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-16 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-15 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-12 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-11 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-10 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-09 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-08 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-05 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-04 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-03 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-02 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-01 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-28 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-27 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-26 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-25 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-24 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-21 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-20 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-19 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-18 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-17 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-14 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-13 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-12 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-11 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-06-07 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-06 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-05 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-06-04 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-03 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-05-31 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-30 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-05-29 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-05-28 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-27 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-05-24 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-05-23 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-05-22 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-05-21 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-05-20 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-05-17 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-16 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-05-15 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-05-14 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-05-13 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-05-10 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-05-09 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-05-08 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-05-07 | 0.8378元 | 0.8378元 |
