华安产业精选混合A (014207.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7594元基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业精选混合C | ||||
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华安产业精选混合A(014207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.96亿 | 90.39% |
| (其中) 股票 | 15.96亿 | 90.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 9.44% |
| 3 | 其他资产 | 296.63万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.37亿 | 53.09% |
| 采矿业 | 1.12亿 | 6.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,686.78万 | 4.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,289.28万 | 3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,938.85万 | 2.23% |
| 房地产业 | 3,703.05万 | 2.10% |
| 金融业 | 3,306.91万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,188.31万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 2,108.00万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,228.13万 | 0.70% |
| 住宿和餐饮业 | 735.64万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 472.08万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 425.45万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 230.18万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.67%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 7,860.81万 | 4.45% |
| 工业 | 3,310.03万 | 1.87% |
| 非日常生活消费品 | 2,406.63万 | 1.36% |
| 金融 | 1,859.39万 | 1.05% |
| 信息技术 | 1,771.92万 | 1.00% |
| 通信服务 | 1,625.67万 | 0.92% |
| 房地产 | 1,527.05万 | 0.87% |
| 原材料 | 1,110.92万 | 0.63% |
| 日常消费品 | 646.95万 | 0.37% |
| 医疗保健 | 253.62万 | 0.14% |
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