华安产业精选混合A (014207.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7594元基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业精选混合C | ||||
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华安产业精选混合A(014207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-25 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-24 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-23 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-22 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-07-19 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-18 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-17 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-07-16 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-15 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-12 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-11 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-10 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-09 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-08 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-07-05 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-04 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-03 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-02 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-01 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-28 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-06-27 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-06-26 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-06-24 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-21 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-06-20 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-06-19 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-18 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-06-17 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-14 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-13 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-12 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-11 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-06-07 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-06-06 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-06-05 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-06-04 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-06-03 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-05-31 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-05-30 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-29 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-05-28 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-05-27 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-05-24 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-05-23 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-05-22 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-05-21 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-05-20 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-05-17 | 0.8499元 | 0.8499元 |
