华安产业精选混合A (014207.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7594元基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业精选混合C | ||||
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华安产业精选混合A(014207) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 11.69亿 | 14.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.60亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 13.54亿 | 16.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.12亿 | 17.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 17.88亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 19.78亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 26.23亿 | 25.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 26.65亿 | 26.69亿元 | -- |
