国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6844元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银竞争优势混合A | ||||
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,415.03万 | 80.22% |
| (其中) 股票 | 6,415.03万 | 80.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 497.65万 | 6.22% |
| (其中) 债券 | 497.65万 | 6.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 794.70万 | 9.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 159.71万 | 2.00% |
| 5 | 其他资产 | 129.52万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,686.07万 | 46.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 553.35万 | 6.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394.20万 | 4.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.97万 | 4.55% |
| 采矿业 | 310.01万 | 3.88% |
| 金融业 | 231.47万 | 2.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.95%) |
|---|---|---|
| 材料 | 394.23万 | 4.93% |
| 金融 | 242.24万 | 3.03% |
| 科技 | 239.48万 | 2.99% |
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