国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6844元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银竞争优势混合A | ||||
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 257.27万 | 367.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 227.92万 | 319.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 245.77万 | 328.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 265.63万 | 339.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 450.70万 | 543.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 544.89万 | 599.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 450.17万 | 498.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 500.68万 | 517.92万元 | -- |
