国投瑞银竞争优势混合C (014211.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6844元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银竞争优势混合A | ||||
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国投瑞银竞争优势混合C(014211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-25 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-24 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-23 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-22 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-19 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-18 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-17 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-16 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-15 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-12 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-11 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-10 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-09 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-07-08 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-05 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-07-04 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-03 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-02 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-01 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-28 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-06-27 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-06-26 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-06-25 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-06-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-06-21 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-20 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-19 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-18 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-06-17 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-06-14 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-06-13 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-06-12 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-11 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-07 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-06 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-05 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-04 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-03 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-05-31 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-05-30 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-29 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-05-28 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-05-27 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-05-24 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-05-23 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-05-22 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-05-21 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-05-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-05-17 | 0.7398元 | 0.7398元 |
