汇添富中证科创创业50指数增强发起式C (014219.jj)科创创业50 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8605元持有人户数1,585.00基金经理赖中立管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | ||||
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C(014219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-09-27 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-09-26 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-09-25 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-09-24 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-09-23 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-09-20 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-09-19 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-09-18 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-09-13 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-09-12 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-09-11 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-09-10 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-09-09 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-09-06 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-09-05 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-09-04 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-09-03 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-09-02 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-30 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-29 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-08-28 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-27 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-08-26 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-08-23 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-08-22 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-08-21 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-08-20 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-08-19 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-08-16 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-08-15 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-08-14 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-08-13 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-08-12 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-08-09 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-08-08 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-08-07 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-08-06 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-08-05 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-08-02 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-08-01 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-31 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-30 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-29 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-26 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-25 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-24 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-23 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-07-22 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-07-19 | 0.7375元 | 0.7375元 |
