大成聚优成长混合C (014225.jj)大成基金管理有限公司持有人户数6,416.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8795元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.28% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚优成长混合A | ||||
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大成聚优成长混合C(014225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-12-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-23 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-12-20 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-12-19 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-12-18 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-12-17 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-12-16 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-12-13 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-12-12 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-12-11 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-12-10 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-12-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-06 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-12-05 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-12-04 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-03 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-12-02 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-11-29 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-28 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-11-27 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-26 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-11-25 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-22 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-20 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-19 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-11-18 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-11-15 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-11-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-13 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-11-12 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-11-08 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-07 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-06 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-11-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-01 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-10-31 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-10-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-10-28 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-25 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-10-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-23 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-10-22 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-10-21 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-10-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-10-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
