大成聚优成长混合C (014225.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8572元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚优成长混合A | ||||
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大成聚优成长混合C(014225) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-26 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-25 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-24 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-22 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-19 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-18 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-17 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-16 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-07-12 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-09 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-08 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-04 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-03 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-02 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-01 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-06-28 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-27 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-26 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-24 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-21 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-06-20 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-19 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-18 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-17 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-14 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-13 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-12 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-11 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-06 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-05 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-03 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-05-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-05-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
