国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 (014231.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 57.16亿 | 99.72% |
| (其中) 债券 | 57.16亿 | 99.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,340.62万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 282.72万 | 0.05% |
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