国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 (014231.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 0.69% | 0.34% | 0.55% | 0.68% | 0.63% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14% |
| 2023 | 0.15% | 0.65% | 0.81% | 0.66% | 0.62% | 0.34% | 0.42% | 0.75% | -0.20% | 0.07% | 0.40% | 0.63% | 5.44% |
| 2022 | 0.65% | -0.34% | -0.11% | 0.79% | 0.65% | 0.12% | 0.80% | 0.43% | 0.15% | 0.39% | -0.86% | -0.75% | 1.90% |
