国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 (014231.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0263元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 40.34亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.60亿 | 38.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 33.99亿 | 33.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.69亿 | 23.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 24.07亿 | 23.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 23.68亿 | 23.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 23.30亿 | 23.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 24.25亿 | 23.49亿元 | -- |
