博时专精特新主题混合C (014233.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8821元基金经理郭晓林 、 刘玉强管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
| 相关基金: | 主从基金博时专精特新主题混合A | ||||
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博时专精特新主题混合C(014233) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.89亿 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 3.89亿 | 91.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,432.10万 | 8.06% |
| 3 | 其他资产 | 261.18万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 79.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,701.83万 | 6.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 734.32万 | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 674.83万 | 1.58% |
| 建筑业 | 238.18万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198.92万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 172.14万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.88万 | 0.12% |
| 房地产业 | 40.17万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 27.26万 | 0.06% |
| 采矿业 | 27.21万 | 0.06% |
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