博时专精特新主题混合C (014233.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8821元基金经理郭晓林 、 刘玉强管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.03% |
| 相关基金: | 主从基金博时专精特新主题混合A | ||||
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博时专精特新主题混合C(014233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-24 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-12-23 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-12-20 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-19 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-12-18 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-12-17 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-12-16 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-12-13 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-12-12 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-11 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-12-10 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-09 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-12-06 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-04 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-12-03 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-12-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-29 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-11-28 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-27 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-26 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-25 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-11-22 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-21 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-11-20 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-19 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-11-18 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-11-15 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-11-14 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-13 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-11-12 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-11-11 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-11-08 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-11-07 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-06 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-05 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-11-04 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-11-01 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-10-31 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-10-30 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-10-29 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-10-28 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-10-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-10-24 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-10-23 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-10-22 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-10-21 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-10-18 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-10-17 | 0.7625元 | 0.7625元 |
