博时专精特新主题混合C (014233.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6584元基金经理郭晓林 、 刘玉强管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.59% |
| 相关基金: | 主从基金博时专精特新主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时专精特新主题混合C(014233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-29 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-07-26 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-25 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-24 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-23 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-22 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-07-19 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-18 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-17 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-16 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-15 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-07-12 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-11 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-10 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-09 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-08 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-05 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-04 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-07-03 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-02 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-01 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-28 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-27 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-26 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-06-25 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-24 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-06-21 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-06-20 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-19 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-18 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-17 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-06-14 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-13 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-12 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-11 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-06-07 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-06-06 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-05 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-06-04 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-03 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-05-31 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-05-30 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-05-29 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-05-28 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-05-27 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-05-24 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-05-23 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-05-22 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-05-21 | 0.7439元 | 0.7439元 |
