淳厚时代优选混合A (014235.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6719元基金经理顾伟管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率313.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.23% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚时代优选混合C | ||||
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淳厚时代优选混合A(014235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-08-29 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-28 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-08-27 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-08-26 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-08-23 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-08-22 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-08-21 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-08-20 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-08-19 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-08-16 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-08-15 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-08-14 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-08-13 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-08-12 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-08-09 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-08-08 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-08-07 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-08-06 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-08-05 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-08-02 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-08-01 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-31 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-30 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-07-29 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-26 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-07-25 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-07-24 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-23 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-22 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-19 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-07-18 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-17 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-16 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-15 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-12 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-11 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-10 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-09 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-08 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-07-05 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-04 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-03 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-02 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-01 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-06-28 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-06-27 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-06-26 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-06-25 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-24 | 0.7178元 | 0.7178元 |
