淳厚时代优选混合C (014236.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7483元基金经理顾伟管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.50% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚时代优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚时代优选混合C(014236) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 4,928.52万 | 6,170.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 4,337.97万 | 6,184.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,407.37万 | 4,807.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1,833.85万 | 2,459.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,090.26万 | 2,475.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 2,132.16万 | 2,480.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2,533.56万 | 2,573.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2,812.43万 | 2,917.46万元 | -- |
