淳厚时代优选混合C (014236.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7483元基金经理顾伟管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.50% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚时代优选混合A | ||||
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淳厚时代优选混合C(014236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-12-20 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-12-19 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-12-18 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-12-17 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-12-16 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-12-13 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-12-12 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-12-11 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-12-10 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-12-09 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-12-06 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-12-05 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-12-04 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-12-03 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-02 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-11-29 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-11-28 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-11-27 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-11-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-25 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-11-22 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-11-21 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-20 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-19 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-18 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-11-15 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-11-14 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-13 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-11-12 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-11-11 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-11-08 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-11-07 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-11-06 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-05 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-11-04 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-01 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-31 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-10-30 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-29 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-10-28 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-10-25 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-24 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-23 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-10-22 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-21 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-10-18 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-10-17 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-10-16 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-10-15 | 0.7489元 | 0.7489元 |
