淳厚时代优选混合C (014236.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6630元基金经理顾伟管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.67% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚时代优选混合A | ||||
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淳厚时代优选混合C(014236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-08-29 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-08-28 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-08-27 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-26 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-08-23 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-08-22 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-08-21 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-08-20 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-08-19 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-08-16 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-08-15 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-08-14 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-08-13 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-08-12 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-08-09 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-08-08 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-08-07 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-08-06 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-08-05 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-08-02 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-08-01 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-31 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-07-30 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-29 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-26 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-25 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-24 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-23 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-22 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-07-19 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-18 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-07-17 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-16 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-07-15 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-12 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-11 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-07-10 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-09 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-07-08 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-05 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-04 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-03 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-02 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-01 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-06-28 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-27 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-06-26 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-25 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-06-24 | 0.7090元 | 0.7090元 |
