东财中证新能源指数增强C (014238.jj)中证新能西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4249元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.72% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证新能源指数增强A | ||||
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东财中证新能源指数增强C(014238) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 93.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,071.41万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 1.43万 | 0.01% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 71.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,939.07万 | 11.12% |
| 采矿业 | 190.98万 | 1.10% |
| 金融业 | 113.52万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.46万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 987.14万 | 5.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591.15万 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.28万 | 0.12% |
| 采矿业 | 13.51万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,404.00 | 0.00% |
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