东财中证新能源指数增强C (014238.jj)中证新能 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4865元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.95% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证新能源指数增强A | ||||
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东财中证新能源指数增强C(014238) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-12-30 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-12-27 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-12-26 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-12-25 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-12-24 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-12-23 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-12-20 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-12-19 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-12-18 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-12-17 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-12-16 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-12-13 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-12-12 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-12-11 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-12-10 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-12-09 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-12-06 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-12-05 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-12-04 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-12-03 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-12-02 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-11-29 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-11-28 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-11-27 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-11-26 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-11-25 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-11-22 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-11-21 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-11-20 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-11-19 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-11-18 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-11-15 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-11-14 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-11-13 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-11-12 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-11-11 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-11-08 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-11-07 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-11-06 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-11-05 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-11-04 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-11-01 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-10-31 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-10-30 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-10-29 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-10-28 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-10-25 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-10-24 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-10-23 | 0.5135元 | 0.5135元 |
