东财中证新能源指数增强C (014238.jj)中证新能西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4249元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.72% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证新能源指数增强A | ||||
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东财中证新能源指数增强C(014238) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-07-25 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2024-07-24 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2024-07-23 | 0.4184元 | 0.4184元 |
| 2024-07-22 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2024-07-19 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-07-18 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-07-17 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-07-16 | 0.4215元 | 0.4215元 |
| 2024-07-15 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2024-07-12 | 0.4178元 | 0.4178元 |
| 2024-07-11 | 0.4163元 | 0.4163元 |
| 2024-07-10 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2024-07-09 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2024-07-08 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2024-07-05 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2024-07-04 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-07-03 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-07-02 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-07-01 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2024-06-28 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2024-06-27 | 0.4207元 | 0.4207元 |
| 2024-06-26 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-06-25 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2024-06-24 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2024-06-21 | 0.4352元 | 0.4352元 |
| 2024-06-20 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-06-19 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-06-18 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-06-17 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-06-14 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-06-13 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-06-12 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-06-11 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-06-07 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-06-06 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-06-05 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-06-04 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-06-03 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-05-31 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-05-30 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-05-29 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-05-28 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-05-27 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-05-24 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-05-23 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-05-22 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-05-21 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-05-20 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-05-17 | 0.4709元 | 0.4709元 |
