东财中证新能源指数增强C (014238.jj)中证新能 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4935元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.64% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证新能源指数增强A | ||||
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东财中证新能源指数增强C(014238) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 117.27万元 | 1.20% | 9.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 302.25万元 | 1.20% | 25.19万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 165.55万元 | 1.20% | 13.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 417.80万元 | 1.20% | 34.82万元 | 0.10% |
