大摩现代服务混合A (014246.jj)(已退市)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-24 | 退市时间 | 2023-12-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% | ||
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大摩现代服务混合A(014246) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,401.92万 | 41.57% |
| (其中) 股票 | 2,401.92万 | 41.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,071.01万 | 18.54% |
| 3 | 其他资产 | 2,304.98万 | 39.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,687.88万 | 29.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181.69万 | 3.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 372.67万 | 6.45% |
| 电信服务 | 159.68万 | 2.76% |
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