大摩现代服务混合A (014246.jj)(已退市)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-24 | 退市时间 | 2023-12-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% | ||
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大摩现代服务混合A(014246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-18 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2023-12-15 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2023-12-14 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2023-12-13 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2023-12-12 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2023-12-11 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2023-12-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2023-12-07 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2023-12-06 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2023-12-05 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2023-12-04 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2023-12-01 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2023-11-30 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2023-11-29 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2023-11-28 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2023-11-27 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2023-11-24 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2023-11-23 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2023-11-22 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2023-11-21 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2023-11-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2023-11-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2023-11-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2023-11-15 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2023-11-14 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2023-11-13 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2023-11-10 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2023-11-09 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2023-11-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2023-11-07 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2023-11-06 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2023-11-03 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2023-11-02 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2023-11-01 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2023-10-31 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2023-10-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2023-10-27 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2023-10-26 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2023-10-25 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2023-10-24 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2023-10-23 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2023-10-20 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2023-10-19 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2023-10-18 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2023-10-17 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2023-10-16 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2023-10-13 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2023-10-12 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2023-10-11 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2023-10-10 | 0.8812元 | 0.8812元 |
