大摩现代服务混合A (014246.jj)(已退市)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-24 | 退市时间 | 2023-12-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% | ||
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大摩现代服务混合A(014246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.28万元 | 1.50% | 3.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 108.61万元 | 1.50% | 18.10万元 | 0.25% |
