兴业一年持有期债券A (014248.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数6.92万 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1153元基金经理周鸣 、 蔡艳菲管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金兴业一年持有期债券C | ||||
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兴业一年持有期债券A(014248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-12-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-18 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-12-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-12-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-12-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-12-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-11-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-07 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-10-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-10-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-10-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-10-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-10-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-14 | 1.0973元 | 1.0973元 |
