建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A (014250.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,457.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1017元基金经理陈建良 、 徐华婧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | ||||
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-12-18 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-10 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-29 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-05 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-10-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-10-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-16 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
